货基与非公募业务成钱荒苦主

2019-11-14 23:53栏目:股票基金

伦敦6月15日 - 数据显示,截止5月底的12个月内英国共同基金资产减少18%,油价下滑、中国经济衰退疑虑以及英国可能退欧,均引发投资者信心危机。

理柏称,总体上投资者从美国的股票基金撤资8.52亿美元,因共同基金投资人持续长期以来减少对这些基金曝险的作法。

  6月份钱荒肆虐,货币基金“爆仓”、“巨额赎回”的传闻铺天盖地。而证券投资基金业协会公布的数据则在一定程度上印证了这些消息并非空穴来风。

英国民众6月23日将就是否留在欧盟举行投票。

数据显示,对利率预估较为敏感的其他资产类别中,通胀保值债券基金流出3.19亿美元,流出规模为2014年10月以来最大。

  在公募业务大幅下滑的同时,基金公司的非公募业务也在6月出现了今年以来的首次下滑。

据汤森旗下基金分析公司理柏数据显示,截止5月底的12个月里,英国共同基金资产减少380亿英镑,单1月一个月就净流出近160亿英镑。

货币市场基金流出65亿美元资金,为4月底以来首次净流出。

  截止6月末,基金公司非公业务的总规模为9682.7亿元,相比5月份的9682.70亿元减少了37.68亿元,降幅为0.39%。尽管降幅甚微,不过与今年以来的强劲增长势头相比,这一下降也颇受市场关注。

不能预知的结果,加之若果真退欧后带来的错综复杂以及动荡,这一切变数令一些投资者削减在英国股市、债市和地产市场的投资部位。

据理柏数据,投资于欧洲和日本的美国基金延续今年多数时间以来的周度流出趋势,因日圆强势及担心英国退欧持续打压投资者。

  尽管6月份这种迅猛增长的势头戛然而止,不过,与去年12月份非公募业务的规模7564.52亿元相比,今年上半年非公募业务仍然增长了2118.18亿元,增幅达28%。而业内人士认为,非公募业务仍将是基金公司发展的一个重点。德圣基金研究中心一位分析师告诉记者,市场表现不佳的时候,基金公司通过发行公募产品做大规模存在一定的困难,非公募自然成为一大发展方向,特别是中小基金公司,渠道销售不足,开展专户等非公募业务也就成为首选。而专户业务产品种类繁多,契约严格,主要针对高净值客户以及企业,收益性一般要高于公募产品,由于没有银行的尾随佣金,因此成本较低。

编译 孙茉莉; 审校 高琦

编译 于春红; 审校 龚芳

  非公业务微幅下滑

数据显示,最近一周基金投资者还向应税债券基金净投入19亿美元。

  本报记者 刘庆华

理柏称,投资级债券流入16亿美元,为连续第14周流入。新兴市场债券基金流入4.48亿美元,高收益基金则吸引了7.48亿美元。

  今年前5个月,基金公司非公业务规模分别为8166.58亿元、8210.85亿元、8273.72亿元、9059.66亿元、9720.38亿元,逐月增长,直逼万亿大关。其中,4月份非公业务规模相比3月份增加了785.94亿元,单月增幅达9.5%,成为今年以来单月增幅最大的月份,而1月和5月的增幅也都在7%以上。有分析人士认为,非公业务在6月份出现下滑,也与钱荒和A股大跌有关。

截至6月8日当周,新兴市场股票基金流入17亿美元,为3月23日当周以来资金流入最多的一周。

  截止今年6月底,基金公司管理的资产规模为34863.24亿元,相比5月份的39757.58亿元,减少了4894.34亿元,降幅达12.31%。在今年前5个月,基金公司管理的资产总规模仅在1月和3月出现小幅下降,其余月份均有不同程度增长,而6月的降幅成为年内最大单月降幅。在急剧减少之后,最新资产规模也创下了今年以来各月规模的新低,同时也低于去年末36225.52亿元的规模。

纽约6月9日 - 旗下基金分析公司理柏周四发布数据显示,投资者上周向美国的新兴市场股票基金投入资金为3月以来最多,因美国联邦储备理事会似乎不太可能很快升息。

美高梅集团,  与股票型基金类似,混合型基金尽管总资产规模下滑7%以上,不过份额相比5月的6154.8亿份也是几乎持平,为6113.25亿份,仅下降不足1%。

当周股票上市交易基金吸纳了32亿美元。

  货基规模几近腰斩

理柏称,上周投资于美国公债的公债基金流出8.45亿美元。

  基金资产规模创新低

  数据显示,6月份货币基金成为基金公募业务下滑的重灾区。其份额由5月末的5640.48亿份急剧萎缩至 3038.7亿份,减少2601.78亿份,降幅达46.13%,几近腰斩,成为当月各类型基金中缩水比例最大的基金类型。而在去年年末,货币基金规模为5717.28亿元,今年上半年整体比去年下降46.85%。也就是说,6月的一场钱荒,让基金公司今年前5个月在货币基金的经营和管理方面的付出都打了水漂。

  据证券投资基金业协会公布的数据显示,6月份在流动性骤然紧缩以及A股市场连续下跌的背景下,基金公司管理的资产规模上演了大失血的剧情,整个行业管理的资产规模骤然降至3.5万亿元以下,减少近5000亿元。

  而偏股方向基金中,股票型基金则出现了一些“闪光点”。尽管受A股市场连续下跌影响,6月份股票基金资产净值下滑8%以上,至10775.34亿元,但其份额却增加了374.92亿份,至12812.71亿份,增幅为3.01%。事实上,今年6月份新成立的股票型基金仅5只,为今年上半年单月成立的股基数量中最少的,而据WIND数据显示,新成立的5只基金首募规模合计为62.65亿份,这也意味着,剔除新成立的基金,6月份股票型基金仍逆市受到投资者净申购,这在今年以来还是首次。

  同样受钱荒所累,今年自2月份以来规模一直保持连续增长的债券型基金资产规模也在6月大幅下滑20.25%至3395.93亿元,份额也由5月末的4035.78亿份减少至3257.12亿份,同样创出了今年以来的新低。

  事实上,截止6月底,公募基金合计达1345只。而今年上半年新成立的基金数为172只,其中6月份新成立的基金为28只,恰好约为总数的1/6,处于平均水平上。上半年新成立基金的首募规模总和3607.19亿元相比,6月份新成立的基金的首募规模仅为396.65亿元,仅相当于11%。这意味着,在市场表现不佳,老基金遭遇净赎回的同时,新基金的发行同样受到了不小的冲击。

  其中公募资产大幅下滑16.17%至25180.54亿元,份额也由5月末的30935.99亿份下降至27994.88亿份,降幅达9.51%。

  此外,QDII基金总资产规模为565.36亿元,环比前月下降6.41%,份额则为838.69亿份,也基本与5月持平。

  日前中国证券投资基金业协会公布的基金市场数据显示,6月份81家基金管理公司管理的资产规模骤减,单月降幅达12.31%,为年内单月最高降幅。其中,固定收益类产品成为下滑的重灾区,货基规模几近腰斩。而偏股方向基金中,股票型基金却逆市获得净申购。此外,今年以来一直保持强势增长的非公资产规模也出现年内首次下滑。

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